Patrimônio líquido
R$ 1.923.676,72
classe
R$ 1.923.676,72
R$ 1,33
19/08/2026
-
1
Dias
1
12,64%
Fundo/Casca
CALEDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
51.867.196/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CALEDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
51.867.196/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.923.676,72 | R$ 1,332463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.922.814,50 | R$ 1,331866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.921.925,04 | R$ 1,331250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.921.034,90 | R$ 1,330633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.920.162,73 | R$ 1,330029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.919.294,57 | R$ 1,329428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.918.422,47 | R$ 1,328823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.917.520,66 | R$ 1,328199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.916.656,52 | R$ 1,327600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.915.768,54 | R$ 1,326985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.914.888,87 | R$ 1,326376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.914.017,93 | R$ 1,325773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.913.149,61 | R$ 1,325171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.912.278,07 | R$ 1,324567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.911.396,95 | R$ 1,323957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.910.506,95 | R$ 1,323341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.909.627,23 | R$ 1,322731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.908.754,45 | R$ 1,322127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.907.878,31 | R$ 1,321520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.907.005,55 | R$ 1,320915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.906.128,86 | R$ 1,320308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.905.258,50 | R$ 1,319705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |