Patrimônio líquido
R$ 1.949.869,03
classe
R$ 1.949.869,03
R$ 1,35
02/10/2026
-
1
Dias
1
12,45%
Fundo/Casca
CALEDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
51.867.196/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CALEDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
51.867.196/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.949.869,03 | R$ 1,350605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.949.031,17 | R$ 1,350025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.948.205,47 | R$ 1,349453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.947.426,93 | R$ 1,348914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.946.629,21 | R$ 1,348361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.945.858,79 | R$ 1,347828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.945.046,75 | R$ 1,347265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.944.216,18 | R$ 1,346690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.943.386,54 | R$ 1,346115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.942.543,58 | R$ 1,345531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.941.703,31 | R$ 1,344949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.940.867,37 | R$ 1,344370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.940.016,71 | R$ 1,343781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.939.160,87 | R$ 1,343188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.938.300,03 | R$ 1,342592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.937.431,95 | R$ 1,341991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.936.573,23 | R$ 1,341396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.935.738,07 | R$ 1,340817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.934.892,32 | R$ 1,340232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.934.011,52 | R$ 1,339621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.933.158,18 | R$ 1,339030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.932.310,70 | R$ 1,338443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |