Patrimônio líquido
R$ 1.907.005,55
classe
R$ 1.907.005,55
R$ 1,32
23/07/2026
-
1
Dias
1
12,70%
Fundo/Casca
CALEDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
51.867.196/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CALEDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
51.867.196/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 15h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 1.907.005,55 | R$ 1,320915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.906.128,86 | R$ 1,320308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.905.258,50 | R$ 1,319705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.904.385,87 | R$ 1,319101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.903.511,84 | R$ 1,318495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.902.643,75 | R$ 1,317894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.901.777,98 | R$ 1,317294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 1.900.914,11 | R$ 1,316696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 1.900.025,05 | R$ 1,316080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 1.899.163,70 | R$ 1,315484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 1.898.306,31 | R$ 1,314890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 1.897.445,16 | R$ 1,314293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 1.898.289,30 | R$ 1,314878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 1.895.678,40 | R$ 1,313069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.894.781,44 | R$ 1,312448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.893.880,77 | R$ 1,311824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.892.995,07 | R$ 1,311211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.892.132,83 | R$ 1,310614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.891.274,55 | R$ 1,310019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.890.419,08 | R$ 1,309427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.889.557,90 | R$ 1,308830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.888.701,87 | R$ 1,308237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |