Patrimônio líquido
R$ 74.047.161,29
classe
R$ 74.047.161,29
R$ 7,81
20/08/2026
-
-
Dias
1
-22,23%
Fundo/Casca
VALORA HEDGE FUND AGRO – FIAGRO – RESP LIMITADA
51.658.280/0001-60
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO VALORA HEDGE FUND AGRO – FIAGRO – RESP LIMITADA
51.658.280/0001-60
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/01/2026, 10h43
Razão social
51.658.280/0001-60
Nome do fundo
VALORA HEDGE FUND AGRO – FIAGRO – RESP LIMITADA
51.658.280/0001-60
Código ANBIMA fundo
F0000722219
Tipo do fundo
FIAGRO
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 07/01/2026, 10h43
Razão social
51.658.280/0001-60
Nome da classe
CLASSE ÚNICA DO VALORA HEDGE FUND AGRO – FIAGRO – RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000722219
Categoria ANBIMA
FIAGRO
Tipo ANBIMA
FIAGRO
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
15/09/2023
Data de encerramento
-
Categoria CVM
FIAGRO
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não se aplica
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 07/01/2026, 10h43
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
20% do que exceder 100% do CDI + 1%
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h41
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
07.559.989/0001-17
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 01/10/2025, 09h59