Patrimônio líquido
R$ 74.047.161,29
classe
R$ 74.047.161,29
R$ 7,81
20/08/2026
-
-
Dias
1
-22,23%
Fundo/Casca
VALORA HEDGE FUND AGRO – FIAGRO – RESP LIMITADA
51.658.280/0001-60
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO VALORA HEDGE FUND AGRO – FIAGRO – RESP LIMITADA
51.658.280/0001-60
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.047.161,29 | R$ 7,810669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 74.050.990,69 | R$ 7,811073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 73.096.725,75 | R$ 7,710415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 17/08/2026 | R$ 72.751.954,52 | R$ 7,674048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 14/08/2026 | R$ 72.930.112,13 | R$ 7,692840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 13/08/2026 | R$ 73.194.537,61 | R$ 7,720733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 12/08/2026 | R$ 72.239.359,16 | R$ 7,619978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 11/08/2026 | R$ 72.329.519,01 | R$ 7,629488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 10/08/2026 | R$ 73.029.499,52 | R$ 7,703324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 07/08/2026 | R$ 73.119.666,54 | R$ 7,712835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 06/08/2026 | R$ 74.606.350,55 | R$ 7,869654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 05/08/2026 | R$ 74.535.320,96 | R$ 7,862162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 04/08/2026 | R$ 74.451.276,97 | R$ 7,853297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 03/08/2026 | R$ 74.628.577,14 | R$ 7,871999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 31/07/2026 | R$ 74.283.192,26 | R$ 7,835567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 30/07/2026 | R$ 74.634.769,33 | R$ 7,872652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 29/07/2026 | R$ 73.940.978,00 | R$ 7,799469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 28/07/2026 | R$ 74.902.347,93 | R$ 7,900877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 27/07/2026 | R$ 75.776.652,34 | R$ 7,993100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 24/07/2026 | R$ 76.215.424,47 | R$ 8,039383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 23/07/2026 | R$ 74.476.329,42 | R$ 7,855939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 22/07/2026 | R$ 67.510.208,71 | R$ 7,121136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |