Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
23/07/2024
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
IMA-B TRACKER FI – RF
51.514.860/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ETRNTY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
IMA-B TRACKER FI – RF
51.514.860/0001-84
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
51.514.860/0001-84
Nome do fundo
IMA-B TRACKER FI – RF
51.514.860/0001-84
Código ANBIMA fundo
F0000718637
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
23/07/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
51.514.860/0001-84
Nome da classe
IMA-B TRACKER FI – RF
Código ANBIMA classe
C0000718637
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
16/08/2023
Data de encerramento
23/07/2024
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
OUTROS
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
40.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 30/08/2023
Taxa global máxima
Início da vigência: 30/08/2023
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 23/07/2026, 10h00
Administrador
02.332.886/0001-04
Gestor
47.949.396/0001-81
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
62.318.407/0001-19
Custodiante
62.318.407/0001-19
Distribuidor
XPI CCTVM S/A
02.332.886/0001-04
Atualizado: