Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
23/07/2024
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
IMA-B TRACKER FI – RF
51.514.860/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ETRNTY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
IMA-B TRACKER FI – RF
51.514.860/0001-84
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,015036 | R$ 0,00 | R$ 11.075.063,59 | 0 |
| 22/07/2024 | R$ 11.121.971,93 | R$ 1,019335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/07/2024 | R$ 11.103.993,08 | R$ 1,017687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/07/2024 | R$ 11.123.304,12 | R$ 1,019457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/07/2024 | R$ 11.185.846,53 | R$ 1,025189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/07/2024 | R$ 11.190.095,04 | R$ 1,025578 | R$ 0,00 | R$ 1.003.000,00 | 11 |
| 15/07/2024 | R$ 12.172.342,21 | R$ 1,023833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/07/2024 | R$ 12.196.512,04 | R$ 1,025866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/07/2024 | R$ 12.188.035,23 | R$ 1,025153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/07/2024 | R$ 12.121.971,84 | R$ 1,019596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/07/2024 | R$ 12.045.768,10 | R$ 1,013186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/07/2024 | R$ 12.039.685,47 | R$ 1,012675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/07/2024 | R$ 12.042.905,32 | R$ 1,012946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/07/2024 | R$ 12.001.080,06 | R$ 1,009428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/07/2024 | R$ 11.924.720,27 | R$ 1,003005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/07/2024 | R$ 11.853.583,35 | R$ 0,997021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/07/2024 | R$ 11.852.936,38 | R$ 0,996967 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 11 |
| 28/06/2024 | R$ 11.982.734,69 | R$ 1,001547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/06/2024 | R$ 12.053.752,19 | R$ 1,007483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/06/2024 | R$ 12.060.497,44 | R$ 1,008047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/06/2024 | R$ 12.081.684,85 | R$ 1,009818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/06/2024 | R$ 12.109.923,99 | R$ 1,012178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |