Patrimônio líquido
R$ 647.451.813,36
classe
R$ 647.451.813,36
R$ 15,26
02/10/2026
-
10
Dias
1
7,18%
Fundo/Casca
FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.029.588/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.029.588/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 647.451.813,36 | R$ 15,264261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 643.341.568,60 | R$ 15,167359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 640.311.107,28 | R$ 15,095913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 644.010.762,77 | R$ 15,183135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 645.762.287,22 | R$ 15,224429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 645.196.484,83 | R$ 15,211090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 642.774.338,90 | R$ 15,153986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 643.729.621,62 | R$ 15,176507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 640.276.028,13 | R$ 15,095086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 638.601.974,95 | R$ 15,055618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 637.808.045,93 | R$ 15,036901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 639.581.113,75 | R$ 15,078702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 637.504.270,61 | R$ 15,029739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 639.019.952,73 | R$ 15,065473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 637.489.267,20 | R$ 15,029385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 639.434.870,04 | R$ 15,075255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 632.008.173,10 | R$ 14,900163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 636.476.090,75 | R$ 15,005499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 637.588.116,17 | R$ 15,031716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 643.087.945,60 | R$ 15,161379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 512.559.788,49 | R$ 15,016855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 516.313.078,43 | R$ 15,126818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |