Patrimônio líquido
R$ 521.763.789,04
classe
R$ 521.763.789,04
R$ 15,29
20/08/2026
-
10
Dias
1
8,08%
Fundo/Casca
FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.029.588/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.029.588/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 521.763.789,04 | R$ 15,286512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 520.672.818,92 | R$ 15,254549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 523.879.480,69 | R$ 15,348497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 526.696.953,64 | R$ 15,431043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 529.517.440,12 | R$ 15,513677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 526.297.523,32 | R$ 15,419340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 521.924.119,29 | R$ 15,291209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 522.048.887,71 | R$ 15,294865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 516.272.449,13 | R$ 15,125628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 513.775.856,08 | R$ 15,052483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 513.853.083,16 | R$ 15,054746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 517.291.675,58 | R$ 15,155489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 518.120.241,37 | R$ 15,179764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 507.654.750,75 | R$ 14,873149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 501.534.744,60 | R$ 14,693846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 499.331.322,12 | R$ 14,629291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 500.375.027,40 | R$ 14,659869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 504.103.281,55 | R$ 14,769099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 502.864.461,25 | R$ 14,732804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 499.415.688,69 | R$ 14,631763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 500.039.929,17 | R$ 14,650051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 501.483.169,34 | R$ 14,692335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |