Patrimônio líquido
R$ 500.039.929,17
classe
R$ 500.039.929,17
R$ 14,65
23/07/2026
-
10
Dias
1
3,22%
Fundo/Casca
FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.029.588/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.029.588/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 500.039.929,17 | R$ 14,650051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 501.483.169,34 | R$ 14,692335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 502.777.072,12 | R$ 14,730244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 502.621.082,53 | R$ 14,725673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 505.198.732,29 | R$ 14,801193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 506.801.554,44 | R$ 14,848152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 505.654.163,16 | R$ 14,814536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 505.109.917,50 | R$ 14,798591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 509.287.315,12 | R$ 14,920979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 509.480.166,98 | R$ 14,926629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 509.550.654,33 | R$ 14,928694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 508.915.684,44 | R$ 14,910091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 512.278.689,38 | R$ 15,008620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 511.260.972,36 | R$ 14,978803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 514.597.466,99 | R$ 15,076555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 517.260.237,51 | R$ 15,154568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 518.134.453,30 | R$ 15,180180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 515.982.935,73 | R$ 15,117146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 512.833.022,29 | R$ 15,024860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 511.858.699,17 | R$ 14,996315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 513.765.346,20 | R$ 15,052175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 514.885.157,38 | R$ 15,084983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |