Patrimônio líquido
R$ 79.472.820,03
classe
R$ 79.472.820,03
R$ 81,43
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FII DE RESP LIMITADA
50.135.849/0001-40
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.135.849/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 14/08/2026, 17h19
Razão social
50.135.849/0001-40
Nome do fundo
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FII DE RESP LIMITADA
50.135.849/0001-40
Código ANBIMA fundo
F0000715905
Tipo do fundo
FII
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 14/08/2026, 17h19
Razão social
50.135.849/0001-40
Nome da classe
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000715905
Categoria ANBIMA
FII
Tipo ANBIMA
PAPEL FUNDOS GESTÃO ATIVA
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
11/08/2023
Data de encerramento
-
Categoria CVM
FII
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIPC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Outros
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 14/08/2026, 17h19
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
20% do que exceder a variação do IPCA, acrescida da taxa fixa de 5,00% a.a, conforme artigo 27, parágrafo 6, do Regulamento.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h34
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
17.590.181/0001-56
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 03/06/2025, 12h16