Patrimônio líquido
R$ 78.873.754,45
classe
R$ 78.873.754,45
R$ 80,82
30/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FII DE RESP LIMITADA
50.135.849/0001-40
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.135.849/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/11/2026, 00h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 78.873.754,45 | R$ 80,820974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2026 | R$ 78.664.279,64 | R$ 80,606328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2026 | R$ 79.306.180,99 | R$ 81,264076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2026 | R$ 80.583.802,18 | R$ 82,573239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2026 | R$ 81.700.304,49 | R$ 83,717306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2026 | R$ 86.373.333,88 | R$ 88,505702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2026 | R$ 85.803.373,90 | R$ 87,921671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 85.914.026,19 | R$ 88,035055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 85.945.992,93 | R$ 88,067811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 85.618.029,45 | R$ 87,731751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 85.154.596,96 | R$ 87,256877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 15/10/2026 | R$ 85.491.409,95 | R$ 87,602005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 14/10/2026 | R$ 85.183.367,00 | R$ 87,286357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 13/10/2026 | R$ 85.029.457,12 | R$ 87,128648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 09/10/2026 | R$ 85.709.108,15 | R$ 87,825078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 08/10/2026 | R$ 85.109.837,30 | R$ 87,211012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 07/10/2026 | R$ 84.984.285,16 | R$ 87,082360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 06/10/2026 | R$ 84.976.358,98 | R$ 87,074239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 05/10/2026 | R$ 83.147.837,66 | R$ 85,200575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 02/10/2026 | R$ 82.043.674,06 | R$ 84,069152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 01/10/2026 | R$ 81.799.963,99 | R$ 83,819425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |
| 30/09/2026 | R$ 81.739.882,49 | R$ 83,757861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 197 |