Patrimônio líquido
R$ 80.054.901,11
classe
R$ 80.054.901,11
R$ 82,03
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FII DE RESP LIMITADA
50.135.849/0001-40
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.135.849/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 80.054.901,11 | R$ 82,031281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 79.535.273,52 | R$ 81,498825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 17/08/2026 | R$ 79.560.887,73 | R$ 81,525071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 14/08/2026 | R$ 80.298.394,33 | R$ 82,280785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 13/08/2026 | R$ 80.542.997,63 | R$ 82,531427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 12/08/2026 | R$ 80.973.366,71 | R$ 82,972421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 11/08/2026 | R$ 81.172.742,10 | R$ 83,176719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 10/08/2026 | R$ 81.677.104,60 | R$ 83,693533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 07/08/2026 | R$ 82.178.132,13 | R$ 84,206930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 06/08/2026 | R$ 82.798.483,74 | R$ 84,842596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 05/08/2026 | R$ 83.205.066,12 | R$ 85,259216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 04/08/2026 | R$ 83.154.727,44 | R$ 85,207635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 03/08/2026 | R$ 83.270.433,07 | R$ 85,326197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 31/07/2026 | R$ 83.871.483,67 | R$ 85,942086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 30/07/2026 | R$ 83.663.826,88 | R$ 85,729303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 29/07/2026 | R$ 83.432.224,18 | R$ 85,491983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 28/07/2026 | R$ 83.635.571,20 | R$ 85,700350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 27/07/2026 | R$ 83.526.358,41 | R$ 85,588441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 24/07/2026 | R$ 83.647.897,67 | R$ 85,712981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 23/07/2026 | R$ 83.698.828,70 | R$ 85,765169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 22/07/2026 | R$ 83.946.260,93 | R$ 86,018710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |
| 21/07/2026 | R$ 84.141.715,37 | R$ 86,218989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 198 |