Patrimônio líquido
R$ 399.164.407,19
classe
R$ 399.164.407,19
R$ 1,18
19/08/2026
R$ 100,00
62
Dias
22
12,19%
Fundo/Casca
TAC CIA - RESP LIMITADA
50.675.044/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TAC CIA - RESP LIMITADA
50.675.044/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 399.164.407,19 | R$ 1,184158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 394.145.013,82 | R$ 1,169267 | R$ 1.012.703,41 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 395.206.880,93 | R$ 1,175438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 397.439.538,49 | R$ 1,182078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 396.466.844,13 | R$ 1,179185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 395.143.201,78 | R$ 1,175248 | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 397.665.511,90 | R$ 1,184369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 405.475.883,12 | R$ 1,207630 | R$ 0,00 | R$ 336.920,08 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 409.838.324,33 | R$ 1,219610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 415.826.173,92 | R$ 1,237429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 423.701.208,31 | R$ 1,260863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 423.443.644,19 | R$ 1,260097 | R$ 661.875,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 421.058.469,16 | R$ 1,254961 | R$ 170.025,00 | R$ 916.875,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 419.136.646,21 | R$ 1,247021 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 418.815.912,24 | R$ 1,246572 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 410.529.071,42 | R$ 1,222038 | R$ 3.045.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 415.559.642,92 | R$ 1,246257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 412.452.250,35 | R$ 1,236938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 406.459.261,04 | R$ 1,218965 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 411.333.117,72 | R$ 1,235405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 415.134.093,66 | R$ 1,246821 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 21/07/2026 | R$ 408.004.025,92 | R$ 1,226293 | R$ 300.000,00 | R$ 1.800.000,00 | 21 |