Patrimônio líquido
R$ 432.174.202,01
classe
R$ 432.174.202,01
R$ 1,28
18/09/2026
R$ 100,00
62
Dias
22
9,87%
Fundo/Casca
TAC CIA - RESP LIMITADA
50.675.044/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TAC CIA - RESP LIMITADA
50.675.044/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/09/2026, 22h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 432.174.202,01 | R$ 1,279536 | R$ 0,00 | R$ 33.499,19 | 22 |
| 17/09/2026 | R$ 434.830.027,83 | R$ 1,287299 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 16/09/2026 | R$ 434.070.483,79 | R$ 1,286974 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 15/09/2026 | R$ 433.594.175,78 | R$ 1,288233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/09/2026 | R$ 433.054.606,99 | R$ 1,286630 | R$ 527.900,38 | R$ 424.619,44 | 22 |
| 11/09/2026 | R$ 436.940.385,21 | R$ 1,298484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/09/2026 | R$ 441.337.908,96 | R$ 1,311553 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 09/09/2026 | R$ 433.795.463,90 | R$ 1,290015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/09/2026 | R$ 439.298.520,71 | R$ 1,306380 | R$ 600.000,00 | R$ 1.233.738,56 | 22 |
| 04/09/2026 | R$ 437.333.444,06 | R$ 1,298663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/09/2026 | R$ 437.802.143,37 | R$ 1,300055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 02/09/2026 | R$ 436.372.632,63 | R$ 1,295810 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 01/09/2026 | R$ 422.178.726,05 | R$ 1,255099 | R$ 0,00 | R$ 276.073,81 | 22 |
| 31/08/2026 | R$ 418.428.477,25 | R$ 1,243137 | R$ 0,00 | R$ 625.000,00 | 22 |
| 28/08/2026 | R$ 416.140.389,56 | R$ 1,234495 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/08/2026 | R$ 416.256.252,80 | R$ 1,235641 | R$ 1.417.155,99 | R$ 0,00 | 22 |
| 26/08/2026 | R$ 415.680.972,14 | R$ 1,238148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 25/08/2026 | R$ 417.523.698,19 | R$ 1,243637 | R$ 0,00 | R$ 1.267.969,47 | 22 |
| 24/08/2026 | R$ 408.673.719,74 | R$ 1,213591 | R$ 600.000,00 | R$ 67.701,53 | 22 |
| 21/08/2026 | R$ 405.437.874,03 | R$ 1,205552 | R$ 0,00 | R$ 938.250,00 | 22 |
| 20/08/2026 | R$ 397.415.695,40 | R$ 1,178970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 399.164.407,19 | R$ 1,184158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |