Patrimônio líquido
R$ 406.459.261,04
classe
R$ 406.459.261,04
R$ 1,22
24/07/2026
R$ 100,00
62
Dias
21
17,71%
Fundo/Casca
TAC CIA - RESP LIMITADA
50.675.044/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TAC CIA - RESP LIMITADA
50.675.044/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 28/07/2026, 00h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 406.459.261,04 | R$ 1,218965 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 411.333.117,72 | R$ 1,235405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 415.134.093,66 | R$ 1,246821 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 21/07/2026 | R$ 408.004.025,92 | R$ 1,226293 | R$ 300.000,00 | R$ 1.800.000,00 | 21 |
| 20/07/2026 | R$ 411.657.422,82 | R$ 1,232741 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/07/2026 | R$ 413.588.344,98 | R$ 1,238674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/07/2026 | R$ 416.708.643,58 | R$ 1,248019 | R$ 1.620.119,94 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/07/2026 | R$ 419.543.416,58 | R$ 1,261413 | R$ 91.490,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/07/2026 | R$ 421.656.946,55 | R$ 1,268044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/07/2026 | R$ 418.944.512,00 | R$ 1,259887 | R$ 4.055.000,00 | R$ 2.337.500,00 | 21 |
| 10/07/2026 | R$ 423.477.842,06 | R$ 1,278763 | R$ 64.151,66 | R$ 4.096.507,24 | 21 |
| 09/07/2026 | R$ 414.858.056,49 | R$ 1,240918 | R$ 61.875,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/07/2026 | R$ 408.253.545,05 | R$ 1,221345 | R$ 54.675,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/07/2026 | R$ 412.069.187,00 | R$ 1,232925 | R$ 1.102.500,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/07/2026 | R$ 413.391.621,66 | R$ 1,240200 | R$ 300.000,00 | R$ 237.825,00 | 22 |
| 03/07/2026 | R$ 416.629.693,72 | R$ 1,250102 | R$ 1.965.287,63 | R$ 0,00 | 22 |
| 02/07/2026 | R$ 411.687.005,95 | R$ 1,241126 | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 01/07/2026 | R$ 408.475.302,56 | R$ 1,234292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2026 | R$ 408.901.363,99 | R$ 1,235579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/06/2026 | R$ 410.464.666,90 | R$ 1,240303 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 26/06/2026 | R$ 408.855.652,56 | R$ 1,239973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 25/06/2026 | R$ 402.756.756,71 | R$ 1,221476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |