Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
09/04/2025
R$ 1.000,00
6
Dias
0
3,58%
Fundo/Casca
COMP NIN ONE GL MA ALL BRL FC FI MULT IE
50.767.537/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
COMP NIN ONE GL MA ALL BRL FC FI MULT IE
50.767.537/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/05/2025, 13h56
Razão social
50.767.537/0001-50
Nome do fundo
COMP NIN ONE GL MA ALL BRL FC FI MULT IE
50.767.537/0001-50
Código ANBIMA fundo
F0000710105
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
09/04/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 19/05/2025, 13h56
Razão social
50.767.537/0001-50
Nome da classe
COMP NIN ONE GL MA ALL BRL FC FI MULT IE
Código ANBIMA classe
C0000710105
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
30/06/2023
Data de encerramento
09/04/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
1
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Atualizado: 19/05/2025, 13h56
Taxa global
Inicio da vigência: 13/07/2023
Taxa global máxima
Início da vigência: 13/07/2023
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 02/07/2026, 16h00
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
31.982.447/0001-37
Atualizado: 19/05/2025, 13h56
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0001-45
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL
30.306.294/0001-45
Atualizado: 28/04/2025, 04h43