Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
09/04/2025
R$ 1.000,00
6
Dias
0
3,58%
Fundo/Casca
COMP NIN ONE GL MA ALL BRL FC FI MULT IE
50.767.537/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
COMP NIN ONE GL MA ALL BRL FC FI MULT IE
50.767.537/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/09/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,050176 | R$ 0,00 | R$ 753.637,71 | 0 |
| 08/04/2025 | R$ 759.321,11 | R$ 1,058096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/04/2025 | R$ 758.948,22 | R$ 1,057576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/04/2025 | R$ 758.573,08 | R$ 1,057053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/04/2025 | R$ 758.193,14 | R$ 1,056524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/04/2025 | R$ 757.820,74 | R$ 1,056005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/04/2025 | R$ 757.448,99 | R$ 1,055487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 757.075,49 | R$ 1,054967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/03/2025 | R$ 756.704,53 | R$ 1,054450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/03/2025 | R$ 756.325,09 | R$ 1,053921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/03/2025 | R$ 756.325,09 | R$ 1,053921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/03/2025 | R$ 756.330,53 | R$ 1,053928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/03/2025 | R$ 756.335,72 | R$ 1,053936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/03/2025 | R$ 756.340,92 | R$ 1,053943 | R$ 0,00 | R$ 22.280,13 | 8 |
| 20/03/2025 | R$ 778.626,88 | R$ 1,053951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/03/2025 | R$ 793.609,93 | R$ 1,074232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/03/2025 | R$ 794.394,58 | R$ 1,075294 | R$ 0,00 | R$ 111.739,31 | 9 |
| 17/03/2025 | R$ 906.529,28 | R$ 1,075763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/03/2025 | R$ 903.709,30 | R$ 1,072417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/03/2025 | R$ 893.647,28 | R$ 1,060476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/03/2025 | R$ 894.026,37 | R$ 1,060926 | R$ 0,00 | R$ 26.249,12 | 11 |
| 11/03/2025 | R$ 920.216,95 | R$ 1,060859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |