Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 111,28
26/08/2024
R$ 1.000,00
0
Dias
0
5,52%
Fundo/Casca
CLASSE I FI RF RESP LIMITADA
49.861.076/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
CLASSE I FI RF RESP LIMITADA
49.861.076/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/03/2026, 18h06
Razão social
49.861.076/0001-09
Nome do fundo
CLASSE I FI RF RESP LIMITADA
49.861.076/0001-09
Código ANBIMA fundo
F0000700290
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
26/08/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 05/03/2026, 18h06
Razão social
49.861.076/0001-09
Nome da classe
CLASSE I FI RF RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000700290
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA INDEXADOS
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
23/03/2023
Data de encerramento
26/08/2024
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
REFERENCIADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Abertura
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Atualizado: 05/03/2026, 18h06
Taxa global
Inicio da vigência: 17/06/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 17/06/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h38
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
42.621.928/0001-33
Atualizado: 05/03/2026, 18h06
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
VÓRTX DTVM
22.610.500/0001-88
Atualizado: 10/10/2024, 15h42