Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 111,28
26/08/2024
R$ 1.000,00
0
Dias
0
5,52%
Fundo/Casca
CLASSE I FI RF RESP LIMITADA
49.861.076/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
CLASSE I FI RF RESP LIMITADA
49.861.076/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 111,280344 | R$ 0,00 | R$ 309.535,21 | 0 |
| 23/08/2024 | R$ 314.806,35 | R$ 113,175361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2024 | R$ 319.646,96 | R$ 114,915598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2024 | R$ 319.812,42 | R$ 114,975082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2024 | R$ 319.984,91 | R$ 115,037094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2024 | R$ 320.162,56 | R$ 115,100960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/08/2024 | R$ 320.337,24 | R$ 115,163759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/08/2024 | R$ 320.510,73 | R$ 115,226130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 320.666,83 | R$ 115,282249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 320.844,32 | R$ 115,346059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 321.016,97 | R$ 115,408128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2024 | R$ 321.190,90 | R$ 115,470657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 321.360,90 | R$ 115,531773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 321.536,69 | R$ 115,594971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 321.707,01 | R$ 115,656202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 321.865,21 | R$ 115,713077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 322.034,54 | R$ 115,773952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 322.130,90 | R$ 115,808594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 322.226,27 | R$ 115,842880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2024 | R$ 322.357,15 | R$ 115,889933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2024 | R$ 322.486,38 | R$ 115,936392 | R$ 0,00 | R$ 1.900.000,00 | 3 |
| 26/07/2024 | R$ 2.222.539,31 | R$ 115,939153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |