Patrimônio líquido
R$ 29.042.825,06
classe
R$ 29.042.825,06
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1,00
16
Dias corridos
1
14,71%
Fundo/Casca
PORTO IPÊ II FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
49.949.438/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO IPÊ II FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
49.949.438/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/05/2026, 15h31
Razão social
49.949.438/0001-00
Nome do fundo
PORTO IPÊ II FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
49.949.438/0001-00
Código ANBIMA fundo
F0000698296
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 20/05/2026, 15h31
Razão social
49.949.438/0001-00
Nome da classe
PORTO IPÊ II FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000698296
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
30/03/2023
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
CRÉDITO PRIVADOLONGO PRAZO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 01/08/2025, 14h22
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias corridos
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
15
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 20/05/2026, 15h31
Taxa global
Inicio da vigência: 26/02/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 26/02/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h41
Administrador
62.418.140/0001-31
Gestor
16.492.391/0001-49
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
PORTOPAR DTVM LTDA
40.303.299/0001-78
Atualizado: 20/05/2026, 15h31