Patrimônio líquido
R$ 30.212.678,09
classe
R$ 30.212.678,09
R$ 1,58
02/10/2026
R$ 1,00
16
Dias corridos
1
14,39%
Fundo/Casca
PORTO IPÊ II FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
49.949.438/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO IPÊ II FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
49.949.438/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 07h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 30.212.678,09 | R$ 1,584782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 30.199.332,00 | R$ 1,584082 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 30.235.933,54 | R$ 1,583223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 30.220.941,39 | R$ 1,582438 | R$ 23.000,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 30.187.557,34 | R$ 1,581423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 30.178.132,47 | R$ 1,580929 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 30.165.539,12 | R$ 1,580374 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 30.147.076,01 | R$ 1,579931 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 30.183.206,08 | R$ 1,579048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 30.168.938,12 | R$ 1,578302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 30.153.174,99 | R$ 1,577477 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 30.137.070,87 | R$ 1,576687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 30.122.698,99 | R$ 1,575935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 30.103.835,74 | R$ 1,574948 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 30.098.183,00 | R$ 1,574286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 30.080.842,86 | R$ 1,573379 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 30.066.800,74 | R$ 1,572593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 30.048.650,65 | R$ 1,571643 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 30.031.573,49 | R$ 1,570855 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 30.052.703,98 | R$ 1,570182 | R$ 0,00 | R$ 169.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 30.212.004,55 | R$ 1,569678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 30.194.980,57 | R$ 1,568794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |