Patrimônio líquido
R$ 29.042.825,06
classe
R$ 29.042.825,06
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1,00
16
Dias corridos
1
14,71%
Fundo/Casca
PORTO IPÊ II FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
49.949.438/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO IPÊ II FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
49.949.438/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.042.825,06 | R$ 1,561405 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.009.135,36 | R$ 1,560561 | R$ 5.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.988.021,34 | R$ 1,559640 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.972.722,70 | R$ 1,558710 | R$ 3.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.953.985,60 | R$ 1,557809 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.908.641,30 | R$ 1,556714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.929.894,25 | R$ 1,557858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.910.380,65 | R$ 1,556807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.893.233,32 | R$ 1,555884 | R$ 55.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.822.429,83 | R$ 1,554977 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.607.509,42 | R$ 1,554167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.591.901,34 | R$ 1,553319 | R$ 73.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.503.284,67 | R$ 1,552468 | R$ 28.000,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.473.873,36 | R$ 1,551574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.457.860,14 | R$ 1,550701 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.439.547,84 | R$ 1,549867 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.423.479,10 | R$ 1,548937 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.414.402,91 | R$ 1,548115 | R$ 246.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.151.999,18 | R$ 1,547214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.136.211,43 | R$ 1,546346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.119.956,15 | R$ 1,545453 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.106.005,39 | R$ 1,544631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |