Fundos | ANBIMA Data

classe

YELENA 2 FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

50.093.944/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

06/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

YELENA 2 FI MULT CRED PRIV

50.093.944/0001-29

FIF

REAG DTVM

REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

YELENA 2 FI MULT CRED PRIV

50.093.944/0001-29

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/06/2023	R$ 0,00	R$ 1,000000	R$ 0,00	R$ 16.348.843,50	0
05/06/2023	R$ 16.336.953,70	R$ 1,023767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 16.481.297,97	R$ 1,032812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 16.468.973,72	R$ 1,032040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 16.456.046,05	R$ 1,031230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2023	R$ 16.443.660,39	R$ 1,030454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 16.097.687,79	R$ 1,006571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 16.419.531,98	R$ 1,028942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 16.407.201,04	R$ 1,028169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 16.393.375,48	R$ 1,027302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 16.380.567,06	R$ 1,026500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 16.367.792,39	R$ 1,025699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 16.356.144,74	R$ 1,024969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 16.343.679,05	R$ 1,024188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 16.331.247,75	R$ 1,023409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 16.320.382,04	R$ 1,022728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 16.307.784,04	R$ 1,021939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 16.296.031,18	R$ 1,021202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 16.285.058,01	R$ 1,020515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 16.273.124,50	R$ 1,019767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 16.261.525,30	R$ 1,019040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 16.249.287,58	R$ 1,018273	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.