Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 25,37
02/04/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-74,76%
Fundo/Casca
EMBAUBA FC FI MULT CRED PRIV IE
48.554.229/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
EMBAUBA FC FI MULT CRED PRIV IE
48.554.229/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 25,374249 | R$ 0,00 | R$ 4.530.268,38 | 0 |
| 01/04/2024 | R$ 4.540.843,88 | R$ 25,433482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 4.539.382,61 | R$ 25,425298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2024 | R$ 4.527.654,53 | R$ 25,359608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 4.526.201,74 | R$ 25,351471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2024 | R$ 4.524.756,65 | R$ 25,343377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2024 | R$ 4.523.310,70 | R$ 25,335278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2024 | R$ 4.521.859,48 | R$ 25,327150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2024 | R$ 4.520.372,50 | R$ 25,318821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2024 | R$ 4.518.859,07 | R$ 25,310344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2024 | R$ 4.517.334,09 | R$ 25,301803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2024 | R$ 4.515.817,89 | R$ 25,293311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2024 | R$ 4.514.298,31 | R$ 25,284799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 4.512.765,53 | R$ 25,276214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 4.511.351,89 | R$ 25,268296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 4.510.335,15 | R$ 25,262602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 4.504.184,92 | R$ 25,228154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 4.501.838,82 | R$ 25,215013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 4.503.911,79 | R$ 25,226624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 4.499.969,53 | R$ 25,204543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 4.499.159,26 | R$ 25,200005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 4.503.619,73 | R$ 25,224988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |