Patrimônio líquido
R$ 54.507.175,86
classe
R$ 54.507.175,86
R$ 774,13
28/03/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
PRATA FIDC NP
48.987.640/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOSU CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
PRATA FIDC NP-ÚNICA
48.987.640/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/08/2025, 12h04
Razão social
48.987.640/0001-63
Nome do fundo
PRATA FIDC NP
48.987.640/0001-63
Código ANBIMA fundo
F0000690856
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
08/04/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
48.987.640/0001-63
Nome da classe
PRATA FIDC NP-ÚNICA
Código ANBIMA classe
C0000690856
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
OUTROS
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
12/01/2023
Data de encerramento
08/04/2024
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Poder Público
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Não Aplicável
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
NÃO DISPONÍVEL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 12/01/2023
Taxa global máxima
Início da vigência: 12/01/2023
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
28.381.802/0001-08
Atualizado: 29/08/2025, 12h04
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0001-45
Distribuidor
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Atualizado: 01/10/2024, 02h23