Patrimônio líquido
R$ 54.507.175,86
classe
R$ 54.507.175,86
R$ 774,13
28/03/2024
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
PRATA FIDC NP
48.987.640/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOSU CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
PRATA FIDC NP-ÚNICA
48.987.640/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 54.507.175,86 | R$ 774,128700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 44.853.258,56 | R$ 637,020616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 43.647.824,45 | R$ 619,900647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 42.267.208,64 | R$ 600,292691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 32.435.797,77 | R$ 460,663785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 31.842.944,50 | R$ 452,243889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2023 | R$ 31.232.133,48 | R$ 443,568952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 30.663.558,69 | R$ 435,493867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 80.399.725,88 | R$ 1.141,863145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 78.778.622,62 | R$ 1.118,839707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 77.194.982,99 | R$ 1.096,348340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 75.568.866,46 | R$ 1.073,253703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 74.289.297,28 | R$ 1.055,080844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 72.684.014,04 | R$ 1.032,282087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 71.439.156,62 | R$ 1.014,602216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |