Patrimônio líquido
R$ 47.738.815.685,55
classe
R$ 47.738.815.685,55
R$ 1,58
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,71%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.860.483/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.860.483/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.738.815.685,55 | R$ 1,580438 | R$ 7.414.926,78 | R$ 71.914.221,45 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.779.934.385,37 | R$ 1,579665 | R$ 13.854.818,84 | R$ 81.020.203,78 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.822.383.826,09 | R$ 1,578849 | R$ 22.258.447,19 | R$ 105.523.461,66 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.882.014.707,08 | R$ 1,578070 | R$ 15.002.147,33 | R$ 113.767.585,10 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.955.879.299,90 | R$ 1,577251 | R$ 8.426.607,92 | R$ 107.916.852,28 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.021.101.020,06 | R$ 1,576126 | R$ 16.692.576,48 | R$ 94.401.304,78 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.115.312.819,49 | R$ 1,576667 | R$ 18.944.146,73 | R$ 134.664.363,21 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.191.874.534,16 | R$ 1,575387 | R$ 17.474.972,00 | R$ 147.967.455,32 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.295.116.924,97 | R$ 1,574499 | R$ 19.429.546,60 | R$ 113.192.577,92 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.356.953.002,06 | R$ 1,573460 | R$ 9.822.098,92 | R$ 92.452.469,09 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 48.416.710.647,01 | R$ 1,572717 | R$ 10.991.804,55 | R$ 63.655.164,49 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.448.552.513,51 | R$ 1,572041 | R$ 16.634.317,06 | R$ 43.879.707,11 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.446.891.890,82 | R$ 1,571104 | R$ 15.875.631,96 | R$ 33.256.527,50 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.431.408.029,39 | R$ 1,570038 | R$ 21.036.490,36 | R$ 35.336.741,50 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.429.399.626,48 | R$ 1,569510 | R$ 13.824.188,29 | R$ 32.393.819,16 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.429.391.259,40 | R$ 1,568908 | R$ 23.415.489,93 | R$ 39.955.059,61 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.418.176.110,39 | R$ 1,568009 | R$ 13.760.613,53 | R$ 28.116.469,79 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.407.996.790,21 | R$ 1,567215 | R$ 15.056.633,84 | R$ 39.845.725,15 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.408.117.171,47 | R$ 1,566417 | R$ 44.175.362,60 | R$ 46.035.093,73 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.383.374.845,59 | R$ 1,565556 | R$ 17.612.361,43 | R$ 46.330.781,64 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.389.703.625,33 | R$ 1,564832 | R$ 14.621.537,60 | R$ 81.100.880,70 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.431.855.973,98 | R$ 1,564046 | R$ 15.687.636,09 | R$ 32.736.062,43 | 1 |