Patrimônio líquido
R$ 48.408.117.171,47
classe
R$ 48.408.117.171,47
R$ 1,57
27/07/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,77%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.860.483/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.860.483/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/07/2026, 08h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 48.408.117.171,47 | R$ 1,566417 | R$ 44.175.362,60 | R$ 46.035.093,73 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.383.374.845,59 | R$ 1,565556 | R$ 17.612.361,43 | R$ 46.330.781,64 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.389.703.625,33 | R$ 1,564832 | R$ 14.621.537,60 | R$ 81.100.880,70 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.431.855.973,98 | R$ 1,564046 | R$ 15.687.636,09 | R$ 32.736.062,43 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 48.422.117.596,16 | R$ 1,563181 | R$ 13.137.974,96 | R$ 41.679.096,34 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 48.425.914.267,47 | R$ 1,562383 | R$ 12.146.343,51 | R$ 50.789.580,64 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 48.434.974.538,89 | R$ 1,561429 | R$ 18.510.992,99 | R$ 46.795.218,77 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 48.430.565.756,68 | R$ 1,560376 | R$ 15.924.838,34 | R$ 57.125.225,56 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 48.449.604.708,20 | R$ 1,559663 | R$ 9.016.170,68 | R$ 41.317.048,71 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 48.453.412.931,18 | R$ 1,558746 | R$ 12.961.672,68 | R$ 24.317.328,82 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 48.445.503.740,01 | R$ 1,558126 | R$ 11.802.417,47 | R$ 28.658.211,81 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 48.437.252.094,96 | R$ 1,557319 | R$ 10.553.403,46 | R$ 27.314.030,78 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 48.427.528.276,20 | R$ 1,556468 | R$ 6.687.286,68 | R$ 25.752.207,13 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 48.414.624.254,74 | R$ 1,555441 | R$ 12.612.529,20 | R$ 34.568.050,33 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 48.410.132.109,29 | R$ 1,554592 | R$ 18.198.865,95 | R$ 26.988.008,63 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 48.391.034.974,18 | R$ 1,553696 | R$ 11.536.588,61 | R$ 40.461.244,27 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 48.388.858.002,46 | R$ 1,552698 | R$ 9.589.901,11 | R$ 21.976.199,14 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 48.374.976.261,43 | R$ 1,551856 | R$ 9.108.120,39 | R$ 23.852.962,74 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 48.361.769.667,31 | R$ 1,550959 | R$ 13.645.451,41 | R$ 27.899.605,70 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 48.346.443.016,92 | R$ 1,550011 | R$ 10.617.267,48 | R$ 32.134.880,85 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 48.342.692.035,89 | R$ 1,549201 | R$ 14.307.836,35 | R$ 34.207.598,22 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 48.340.271.189,92 | R$ 1,548486 | R$ 11.625.632,18 | R$ 37.458.671,92 | 1 |