Patrimônio líquido
R$ 46.968.502.995,16
classe
R$ 46.968.502.995,16
R$ 1,60
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,61%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.860.483/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.860.483/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 46.968.502.995,16 | R$ 1,603912 | R$ 9.726.883,44 | R$ 54.922.645,93 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 46.993.138.699,19 | R$ 1,603211 | R$ 21.641.745,54 | R$ 67.143.548,48 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 47.014.844.432,63 | R$ 1,602400 | R$ 15.587.486,25 | R$ 49.059.008,42 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 47.026.224.644,38 | R$ 1,601647 | R$ 10.240.474,54 | R$ 63.753.782,59 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 47.055.123.047,60 | R$ 1,600810 | R$ 10.986.762,95 | R$ 62.878.375,05 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 47.095.898.231,80 | R$ 1,600432 | R$ 6.954.131,76 | R$ 68.326.810,35 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 47.143.492.832,36 | R$ 1,599965 | R$ 10.585.741,20 | R$ 63.871.308,61 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 47.181.544.440,09 | R$ 1,599448 | R$ 8.540.435,53 | R$ 44.694.145,24 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 47.186.348.967,46 | R$ 1,598386 | R$ 12.768.740,84 | R$ 56.051.208,34 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 47.210.160.563,37 | R$ 1,597727 | R$ 12.522.329,96 | R$ 64.884.168,71 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 47.237.025.605,69 | R$ 1,596865 | R$ 10.517.678,84 | R$ 73.637.866,38 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 47.272.273.347,15 | R$ 1,595924 | R$ 19.073.914,75 | R$ 57.374.869,72 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 47.288.579.315,37 | R$ 1,595182 | R$ 9.591.830,19 | R$ 76.082.833,63 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 47.325.772.235,43 | R$ 1,594196 | R$ 16.298.825,31 | R$ 52.252.730,26 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 47.338.203.179,38 | R$ 1,593404 | R$ 9.956.044,76 | R$ 51.125.689,94 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 47.353.856.316,83 | R$ 1,592546 | R$ 6.841.880,88 | R$ 57.145.677,47 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 47.381.200.871,77 | R$ 1,591774 | R$ 14.867.165,29 | R$ 55.950.085,68 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 47.395.554.485,40 | R$ 1,590877 | R$ 12.678.604,08 | R$ 45.763.391,93 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 47.406.079.292,48 | R$ 1,590120 | R$ 14.756.133,08 | R$ 57.339.422,70 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 47.424.416.827,34 | R$ 1,589308 | R$ 7.146.074,96 | R$ 66.549.036,97 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 47.458.872.858,77 | R$ 1,588473 | R$ 13.725.419,87 | R$ 61.996.453,59 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 47.485.414.887,02 | R$ 1,587746 | R$ 18.664.911,82 | R$ 56.234.193,65 | 1 |