Patrimônio líquido
R$ 48.416.710.647,01
classe
R$ 48.416.710.647,01
R$ 1,57
06/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,76%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.860.483/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.860.483/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 08h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 48.416.710.647,01 | R$ 1,572717 | R$ 10.991.804,55 | R$ 63.655.164,49 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.448.552.513,51 | R$ 1,572041 | R$ 16.634.317,06 | R$ 43.879.707,11 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.446.891.890,82 | R$ 1,571104 | R$ 15.875.631,96 | R$ 33.256.527,50 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.431.408.029,39 | R$ 1,570038 | R$ 21.036.490,36 | R$ 35.336.741,50 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.429.399.626,48 | R$ 1,569510 | R$ 13.824.188,29 | R$ 32.393.819,16 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.429.391.259,40 | R$ 1,568908 | R$ 23.415.489,93 | R$ 39.955.059,61 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.418.176.110,39 | R$ 1,568009 | R$ 13.760.613,53 | R$ 28.116.469,79 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.407.996.790,21 | R$ 1,567215 | R$ 15.056.633,84 | R$ 39.845.725,15 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.408.117.171,47 | R$ 1,566417 | R$ 44.175.362,60 | R$ 46.035.093,73 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.383.374.845,59 | R$ 1,565556 | R$ 17.612.361,43 | R$ 46.330.781,64 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.389.703.625,33 | R$ 1,564832 | R$ 14.621.537,60 | R$ 81.100.880,70 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.431.855.973,98 | R$ 1,564046 | R$ 15.687.636,09 | R$ 32.736.062,43 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 48.422.117.596,16 | R$ 1,563181 | R$ 13.137.974,96 | R$ 41.679.096,34 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 48.425.914.267,47 | R$ 1,562383 | R$ 12.146.343,51 | R$ 50.789.580,64 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 48.434.974.538,89 | R$ 1,561429 | R$ 18.510.992,99 | R$ 46.795.218,77 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 48.430.565.756,68 | R$ 1,560376 | R$ 15.924.838,34 | R$ 57.125.225,56 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 48.449.604.708,20 | R$ 1,559663 | R$ 9.016.170,68 | R$ 41.317.048,71 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 48.453.412.931,18 | R$ 1,558746 | R$ 12.961.672,68 | R$ 24.317.328,82 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 48.445.503.740,01 | R$ 1,558126 | R$ 11.802.417,47 | R$ 28.658.211,81 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 48.437.252.094,96 | R$ 1,557319 | R$ 10.553.403,46 | R$ 27.314.030,78 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 48.427.528.276,20 | R$ 1,556468 | R$ 6.687.286,68 | R$ 25.752.207,13 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 48.414.624.254,74 | R$ 1,555441 | R$ 12.612.529,20 | R$ 34.568.050,33 | 1 |