Patrimônio líquido
R$ 5.864.310,93
classe
R$ 5.864.310,93
R$ 1,36
06/08/2026
R$ 1,00
7
Dias
1
8,88%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL PREV ICATU FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.212.959/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL PREV ICATU FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.212.959/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 5.864.310,93 | R$ 1,361765 | R$ 1.907,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.862.680,76 | R$ 1,361829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.855.293,18 | R$ 1,360113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.843.420,34 | R$ 1,357355 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.824.709,70 | R$ 1,354168 | R$ 0,00 | R$ 3.287,95 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.825.172,07 | R$ 1,353511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.801.029,63 | R$ 1,347902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.809.569,29 | R$ 1,349886 | R$ 684,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.817.245,02 | R$ 1,351828 | R$ 0,00 | R$ 234.208,09 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.048.980,21 | R$ 1,351276 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.047.761,61 | R$ 1,351116 | R$ 0,00 | R$ 56,02 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.062.133,13 | R$ 1,354314 | R$ 1.643,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.058.526,33 | R$ 1,353875 | R$ 1.095,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 6.044.557,32 | R$ 1,350998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 6.034.201,31 | R$ 1,348683 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 6.059.816,18 | R$ 1,354520 | R$ 3.780,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 6.072.385,51 | R$ 1,358177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 6.081.551,56 | R$ 1,360227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 6.063.223,83 | R$ 1,356128 | R$ 4.730,58 | R$ 52.459,19 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 6.134.499,08 | R$ 1,361353 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 6.112.349,37 | R$ 1,356527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 6.091.577,29 | R$ 1,351917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |