Patrimônio líquido
R$ 6.047.761,61
classe
R$ 6.047.761,61
R$ 1,35
23/07/2026
R$ 1,00
7
Dias
1
8,69%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL PREV ICATU FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.212.959/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL PREV ICATU FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.212.959/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 6.047.761,61 | R$ 1,351116 | R$ 0,00 | R$ 56,02 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.062.133,13 | R$ 1,354314 | R$ 1.643,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.058.526,33 | R$ 1,353875 | R$ 1.095,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 6.044.557,32 | R$ 1,350998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 6.034.201,31 | R$ 1,348683 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 6.059.816,18 | R$ 1,354520 | R$ 3.780,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 6.072.385,51 | R$ 1,358177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 6.081.551,56 | R$ 1,360227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 6.063.223,83 | R$ 1,356128 | R$ 4.730,58 | R$ 52.459,19 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 6.134.499,08 | R$ 1,361353 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 6.112.349,37 | R$ 1,356527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 6.091.577,29 | R$ 1,351917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 6.104.080,43 | R$ 1,354691 | R$ 2.057,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 6.126.725,56 | R$ 1,360176 | R$ 494,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 6.112.373,55 | R$ 1,357099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 6.096.802,07 | R$ 1,353642 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 6.100.600,54 | R$ 1,354552 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 6.106.175,46 | R$ 1,358016 | R$ 1.000,00 | R$ 4.580,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 6.093.742,12 | R$ 1,354456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 6.090.586,04 | R$ 1,353755 | R$ 1.672,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 6.085.367,74 | R$ 1,352967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 6.072.377,44 | R$ 1,350078 | R$ 1.643,29 | R$ 0,00 | 1 |