Patrimônio líquido
R$ 26.397.412,05
classe
R$ 26.397.412,05
R$ 1,36
19/08/2026
-
62
Dias
12
9,46%
Fundo/Casca
ETRNTY ÉON MM MASTER FC MULT
47.716.356/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ETRNTY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
ETRNTY ÉON MM MASTER FC MULT
47.716.356/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/04/2026, 11h33
Razão social
47.716.356/0001-90
Nome do fundo
ETRNTY ÉON MM MASTER FC MULT
47.716.356/0001-90
Código ANBIMA fundo
F0000685038
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
47.716.356/0001-90
Nome da classe
ETRNTY ÉON MM MASTER FC MULT
Código ANBIMA classe
C0000685038
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
21/12/2022
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
40.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
60
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 03/04/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 03/04/2025
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h50
Administrador
02.332.886/0001-04
Gestor
47.949.396/0001-81
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
62.318.407/0001-19
Custodiante
62.318.407/0001-19
Distribuidor
XPI CCTVM S/A
02.332.886/0001-04
Atualizado: 01/04/2026, 11h36