Patrimônio líquido
R$ 26.397.412,05
classe
R$ 26.397.412,05
R$ 1,36
19/08/2026
-
62
Dias
12
9,46%
Fundo/Casca
ETRNTY ÉON MM MASTER FC MULT
47.716.356/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ETRNTY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
ETRNTY ÉON MM MASTER FC MULT
47.716.356/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.397.412,05 | R$ 1,358142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 26.365.899,46 | R$ 1,356521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 26.502.234,91 | R$ 1,363536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 26.476.221,26 | R$ 1,362197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 26.451.160,84 | R$ 1,360908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 26.400.304,37 | R$ 1,358291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 26.339.495,67 | R$ 1,355163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 26.364.497,60 | R$ 1,356449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 26.373.149,70 | R$ 1,356894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 26.257.345,66 | R$ 1,350936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 26.299.160,38 | R$ 1,353087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 26.210.436,30 | R$ 1,348523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 26.104.962,49 | R$ 1,343096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 25.923.940,94 | R$ 1,333782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 25.832.350,65 | R$ 1,329070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 25.662.044,63 | R$ 1,320308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 25.794.916,37 | R$ 1,327144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 25.855.925,70 | R$ 1,330283 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 26.817.312,86 | R$ 1,328370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 26.861.622,76 | R$ 1,330565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 26.881.915,98 | R$ 1,331570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 26.888.737,63 | R$ 1,331908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |