Patrimônio líquido
R$ 114.049,20
classe
R$ 114.049,20
R$ 6,16
04/08/2023
-
0
Dias
8
-
Fundo/Casca
JGP SPECIAL SITUAT III FI MULT CRED PRIV
48.181.303/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP SPECIAL SITUAT III FI MULT CRED PRIV
48.181.303/0001-84
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 02/06/2026, 09h55
Razão social
48.181.303/0001-84
Nome do fundo
JGP SPECIAL SITUAT III FI MULT CRED PRIV
48.181.303/0001-84
Código ANBIMA fundo
F0000682314
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
07/08/2023
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 02/06/2026, 09h55
Razão social
48.181.303/0001-84
Nome da classe
JGP SPECIAL SITUAT III FI MULT CRED PRIV
Código ANBIMA classe
C0000682314
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
16/11/2022
Data de encerramento
07/08/2023
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
TAXA SELIC
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
5.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 02/06/2026, 09h55
Taxa global
Inicio da vigência: 17/11/2022
Taxa global máxima
Início da vigência: 17/11/2022
Unidade da taxa global
Valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h34
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
13.189.882/0001-27
Atualizado: 02/06/2026, 09h55
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 10/10/2024, 16h11