Patrimônio líquido
R$ 114.049,20
classe
R$ 114.049,20
R$ 6,16
04/08/2023
-
0
Dias
8
-
Fundo/Casca
JGP SPECIAL SITUAT III FI MULT CRED PRIV
48.181.303/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP SPECIAL SITUAT III FI MULT CRED PRIV
48.181.303/0001-84
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 01/06/2026, 16h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | R$ 114.049,20 | R$ 6,164823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2023 | R$ 354.753,20 | R$ 19,175850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/08/2023 | R$ 218.325,19 | R$ 11,801362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/08/2023 | R$ 218.062,59 | R$ 11,787167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2023 | R$ 217.801,92 | R$ 11,773077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2023 | R$ 217.570,87 | R$ 11,760588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2023 | R$ 217.316,91 | R$ 11,746860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/07/2023 | R$ 217.068,00 | R$ 11,733405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/07/2023 | R$ 216.849,42 | R$ 11,721590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2023 | R$ 216.625,50 | R$ 11,709486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2023 | R$ 216.398,54 | R$ 11,697218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/07/2023 | R$ 216.165,22 | R$ 11,684606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/07/2023 | R$ 215.931,64 | R$ 11,671981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/07/2023 | R$ 215.706,45 | R$ 11,659808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/07/2023 | R$ 215.494,33 | R$ 11,648342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/07/2023 | R$ 215.299,77 | R$ 11,637825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/07/2023 | R$ 215.106,56 | R$ 11,627382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/07/2023 | R$ 218.448,96 | R$ 11,808052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/07/2023 | R$ 218.221,71 | R$ 11,795768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2023 | R$ 217.989,58 | R$ 11,783221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/07/2023 | R$ 217.769,68 | R$ 11,771334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/07/2023 | R$ 217.562,12 | R$ 11,760115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |