Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
28/03/2025
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
0
8,84%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AETHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.610.707/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AVIN ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AETHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.610.707/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/07/2025, 12h26
Razão social
47.610.707/0001-83
Nome do fundo
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AETHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.610.707/0001-83
Código ANBIMA fundo
F0000681921
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
28/03/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 04/07/2025, 12h26
Razão social
47.610.707/0001-83
Nome da classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AETHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000681921
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
01/12/2022
Data de encerramento
28/03/2025
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
REFERENCIADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 28/04/2025, 19h01
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000,00
Atualizado: 04/07/2025, 12h26
Taxa global
Inicio da vigência: 11/12/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 11/12/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
34.867.534/0001-31
Atualizado: 04/07/2025, 12h26
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0001-45
Distribuidores
Atualizado: 28/04/2025, 19h01