Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
28/03/2025
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
0
8,84%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AETHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.610.707/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AVIN ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AETHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.610.707/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/06/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,283629 | R$ 0,00 | R$ 2.827.117,51 | 0 |
| 27/03/2025 | R$ 2.848.534,72 | R$ 1,293353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 26/03/2025 | R$ 2.848.785,86 | R$ 1,293467 | R$ 0,00 | R$ 1.792,75 | 70 |
| 25/03/2025 | R$ 2.849.352,14 | R$ 1,292910 | R$ 0,00 | R$ 2.046,48 | 72 |
| 24/03/2025 | R$ 2.850.182,01 | R$ 1,292360 | R$ 0,00 | R$ 3.466,72 | 72 |
| 21/03/2025 | R$ 2.852.431,56 | R$ 1,291807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 20/03/2025 | R$ 2.851.202,60 | R$ 1,291251 | R$ 0,00 | R$ 5.807,10 | 73 |
| 19/03/2025 | R$ 2.855.893,35 | R$ 1,290746 | R$ 0,00 | R$ 225.621,51 | 74 |
| 18/03/2025 | R$ 3.080.277,83 | R$ 1,290228 | R$ 0,00 | R$ 46.719,21 | 77 |
| 17/03/2025 | R$ 3.125.738,25 | R$ 1,289709 | R$ 0,00 | R$ 89.285,05 | 80 |
| 14/03/2025 | R$ 3.213.754,29 | R$ 1,289200 | R$ 0,00 | R$ 104.843,63 | 83 |
| 13/03/2025 | R$ 3.317.284,41 | R$ 1,288690 | R$ 0,00 | R$ 891.180,27 | 85 |
| 12/03/2025 | R$ 4.206.725,76 | R$ 1,288157 | R$ 0,00 | R$ 164.589,11 | 90 |
| 11/03/2025 | R$ 4.369.484,14 | R$ 1,287618 | R$ 0,00 | R$ 577.106,79 | 98 |
| 10/03/2025 | R$ 4.944.519,40 | R$ 1,287078 | R$ 0,00 | R$ 804.428,83 | 120 |
| 07/03/2025 | R$ 5.746.500,03 | R$ 1,286530 | R$ 0,00 | R$ 32.809,30 | 137 |
| 06/03/2025 | R$ 5.776.745,99 | R$ 1,285960 | R$ 0,00 | R$ 223.280,39 | 140 |
| 05/03/2025 | R$ 5.997.405,27 | R$ 1,285398 | R$ 0,00 | R$ 1.257.227,31 | 142 |
| 28/02/2025 | R$ 7.251.531,77 | R$ 1,284848 | R$ 0,00 | R$ 6.762.854,68 | 183 |
| 27/02/2025 | R$ 14.008.035,89 | R$ 1,284266 | R$ 0,00 | R$ 975.387,53 | 298 |
| 26/02/2025 | R$ 14.976.555,44 | R$ 1,283677 | R$ 0,00 | R$ 495.532,40 | 314 |
| 25/02/2025 | R$ 15.464.990,02 | R$ 1,283089 | R$ 9.929,87 | R$ 713.513,10 | 323 |