Patrimônio líquido
R$ 29.162.194,90
classe
R$ 29.162.194,90
R$ 0,73
13/08/2026
-
5
Dias
74
-28,46%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.671.403/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.671.403/0001-26
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 14/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 29.162.194,90 | R$ 0,730731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 12/08/2026 | R$ 29.164.465,25 | R$ 0,730788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 11/08/2026 | R$ 29.166.579,25 | R$ 0,730841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 10/08/2026 | R$ 29.170.118,71 | R$ 0,730929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 07/08/2026 | R$ 29.172.289,12 | R$ 0,730984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 06/08/2026 | R$ 29.173.380,06 | R$ 0,731011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 05/08/2026 | R$ 29.175.243,30 | R$ 0,731058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 04/08/2026 | R$ 29.176.901,63 | R$ 0,731099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 03/08/2026 | R$ 29.178.568,03 | R$ 0,731141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 31/07/2026 | R$ 29.171.299,72 | R$ 0,730959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 30/07/2026 | R$ 29.172.049,36 | R$ 0,730978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 29/07/2026 | R$ 29.172.469,97 | R$ 0,730988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 28/07/2026 | R$ 29.175.247,51 | R$ 0,731058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 27/07/2026 | R$ 29.184.245,76 | R$ 0,731283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 24/07/2026 | R$ 29.185.780,90 | R$ 0,731322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 23/07/2026 | R$ 29.132.075,06 | R$ 0,729976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 22/07/2026 | R$ 29.133.413,05 | R$ 0,730010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 21/07/2026 | R$ 29.135.119,74 | R$ 0,730052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 20/07/2026 | R$ 29.136.920,54 | R$ 0,730097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 17/07/2026 | R$ 29.138.272,15 | R$ 0,730131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 16/07/2026 | R$ 29.139.841,30 | R$ 0,730171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 15/07/2026 | R$ 29.141.026,21 | R$ 0,730200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |