Patrimônio líquido
R$ 29.132.075,06
classe
R$ 29.132.075,06
R$ 0,73
23/07/2026
-
5
Dias
74
-27,98%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.671.403/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.671.403/0001-26
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 24/07/2026, 15h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 29.132.075,06 | R$ 0,729976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 22/07/2026 | R$ 29.133.413,05 | R$ 0,730010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 21/07/2026 | R$ 29.135.119,74 | R$ 0,730052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 20/07/2026 | R$ 29.136.920,54 | R$ 0,730097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 17/07/2026 | R$ 29.138.272,15 | R$ 0,730131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 16/07/2026 | R$ 29.139.841,30 | R$ 0,730171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 15/07/2026 | R$ 29.141.026,21 | R$ 0,730200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 14/07/2026 | R$ 29.142.226,27 | R$ 0,730230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 13/07/2026 | R$ 29.140.696,86 | R$ 0,730192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 10/07/2026 | R$ 29.069.361,60 | R$ 0,728405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 09/07/2026 | R$ 33.890.109,93 | R$ 0,849200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 08/07/2026 | R$ 33.898.470,78 | R$ 0,849410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 07/07/2026 | R$ 34.041.170,78 | R$ 0,852986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 06/07/2026 | R$ 34.041.007,60 | R$ 0,852981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 03/07/2026 | R$ 35.284.449,45 | R$ 0,884139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 02/07/2026 | R$ 34.039.916,49 | R$ 0,852954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 01/07/2026 | R$ 33.864.766,23 | R$ 0,848565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 30/06/2026 | R$ 33.856.346,10 | R$ 0,848354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 29/06/2026 | R$ 33.855.832,75 | R$ 0,848341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 26/06/2026 | R$ 33.856.253,61 | R$ 0,848352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 25/06/2026 | R$ 33.856.461,49 | R$ 0,848357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 24/06/2026 | R$ 33.855.785,19 | R$ 0,848340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |