Patrimônio líquido
R$ 315.587.778,39
classe
R$ 315.587.778,39
R$ 126,48
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
25,28%
Fundo/Casca
SERENA FI MULT RESP LIMITADA
46.975.107/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
SERENA FI MULT RESP LIMITADA
46.975.107/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 315.587.778,39 | R$ 126,482106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 317.018.453,03 | R$ 127,055495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 319.395.928,56 | R$ 128,008346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 319.859.085,11 | R$ 128,193971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 321.921.034,97 | R$ 129,020365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 322.247.281,85 | R$ 129,151119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 325.571.645,20 | R$ 130,483466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 323.217.926,93 | R$ 129,540137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 326.384.517,09 | R$ 130,809251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 327.815.410,93 | R$ 131,382729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 328.457.457,30 | R$ 131,640050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 328.783.451,36 | R$ 131,770702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 328.478.657,43 | R$ 131,648546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 330.856.333,47 | R$ 132,601478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 330.393.319,47 | R$ 132,415910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 327.879.303,74 | R$ 131,408336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 324.734.056,25 | R$ 130,147775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 331.056.476,69 | R$ 132,681691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 331.070.304,04 | R$ 132,687233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 324.138.028,20 | R$ 129,908897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 321.624.039,86 | R$ 128,901334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 321.476.781,81 | R$ 128,842316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |