Patrimônio líquido
R$ 318.674.197,78
classe
R$ 318.674.197,78
R$ 127,72
04/09/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
23,08%
Fundo/Casca
SERENA FI MULT RESP LIMITADA
46.975.107/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
SERENA FI MULT RESP LIMITADA
46.975.107/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/09/2026, 18h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 318.674.197,78 | R$ 127,719089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 318.684.792,92 | R$ 127,723335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 318.017.388,06 | R$ 127,455851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 318.027.952,05 | R$ 127,460085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 318.511.902,70 | R$ 127,654044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 318.364.680,84 | R$ 127,595040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 318.533.047,13 | R$ 127,662518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 318.701.413,35 | R$ 127,729996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 318.396.400,86 | R$ 127,607753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 319.038.154,29 | R$ 127,864956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 316.839.600,42 | R$ 126,983814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 315.587.778,39 | R$ 126,482106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 317.018.453,03 | R$ 127,055495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 319.395.928,56 | R$ 128,008346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 319.859.085,11 | R$ 128,193971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 321.921.034,97 | R$ 129,020365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 322.247.281,85 | R$ 129,151119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 325.571.645,20 | R$ 130,483466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 323.217.926,93 | R$ 129,540137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 326.384.517,09 | R$ 130,809251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 327.815.410,93 | R$ 131,382729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 328.457.457,30 | R$ 131,640050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |