Patrimônio líquido
R$ 321.624.039,86
classe
R$ 321.624.039,86
R$ 128,90
23/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
32,17%
Fundo/Casca
SERENA FI MULT RESP LIMITADA
46.975.107/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
SERENA FI MULT RESP LIMITADA
46.975.107/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 18h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 321.624.039,86 | R$ 128,901334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 321.476.781,81 | R$ 128,842316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 307.759.109,79 | R$ 123,344511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 321.655.374,44 | R$ 128,913893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 321.665.913,35 | R$ 128,918117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 321.518.656,93 | R$ 128,859099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 321.686.989,13 | R$ 128,926563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 319.467.275,12 | R$ 128,036941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 318.376.881,46 | R$ 127,599930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 318.071.788,57 | R$ 127,477654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 318.555.658,65 | R$ 127,671581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 319.355.129,55 | R$ 127,991995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 318.734.457,19 | R$ 127,743240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 318.744.877,26 | R$ 127,747416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 318.755.364,27 | R$ 127,751619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 318.765.879,34 | R$ 127,755833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 320.669.911,81 | R$ 128,518937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 322.574.202,59 | R$ 129,282143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 323.058.232,67 | R$ 129,476134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 322.279.906,24 | R$ 129,164194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 322.290.542,19 | R$ 129,168457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 322.458.974,92 | R$ 129,235962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |