Patrimônio líquido
R$ 322.134.211,41
classe
R$ 322.134.211,41
R$ 129,11
21/09/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
21,86%
Fundo/Casca
SERENA FI MULT RESP LIMITADA
46.975.107/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
SERENA FI MULT RESP LIMITADA
46.975.107/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/09/2026, 17h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | R$ 322.134.211,41 | R$ 129,105802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 325.339.611,53 | R$ 130,390471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 327.570.193,75 | R$ 131,284450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 315.781.981,31 | R$ 126,559939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 316.108.114,23 | R$ 126,690647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 317.516.541,71 | R$ 127,255120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 317.842.710,51 | R$ 127,385843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 315.012.975,77 | R$ 126,251735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 317.706.023,78 | R$ 127,331062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 318.505.583,02 | R$ 127,651511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 318.674.197,78 | R$ 127,719089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 318.684.792,92 | R$ 127,723335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 318.017.388,06 | R$ 127,455851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 318.027.952,05 | R$ 127,460085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 318.511.902,70 | R$ 127,654044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 318.364.680,84 | R$ 127,595040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 318.533.047,13 | R$ 127,662518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 318.701.413,35 | R$ 127,729996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 318.396.400,86 | R$ 127,607753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 319.038.154,29 | R$ 127,864956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 316.839.600,42 | R$ 126,983814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 315.587.778,39 | R$ 126,482106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |