Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.260,38
20/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
EXES SPECIAL OPP FICFIDC
46.521.452/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
EXES SPECIAL OPP FICFIDC-UNICA
46.521.452/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
46.521.452/0001-10
Nome do fundo
EXES SPECIAL OPP FICFIDC
46.521.452/0001-10
Código ANBIMA fundo
F0000671258
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
20/12/2023
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
46.521.452/0001-10
Nome da classe
EXES SPECIAL OPP FICFIDC-UNICA
Código ANBIMA classe
C0000671258
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
OUTROS
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
24/08/2022
Data de encerramento
20/12/2023
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Multicarteira Outros
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
NÃO DISPONÍVEL
Cálculo da cota
Abertura
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 24/08/2022
Taxa global máxima
Início da vigência: 24/08/2022
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
mensal
Informações adicionais da taxa de performance
Taxa de performance pelo método do passivo, equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do Fundo que exceder da variação 100% do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”)
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h46
Administrador
59.281.253/0001-23
Gestor
31.960.567/0001-33
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
59.281.253/0001-23
Custodiante
30.306.294/0001-45
Distribuidor
BANCO BTG PACTUAL
30.306.294/0001-45
Atualizado: