Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.260,38
20/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
EXES SPECIAL OPP FICFIDC
46.521.452/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
EXES SPECIAL OPP FICFIDC-UNICA
46.521.452/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.260,383873 | R$ 0,00 | R$ 43.721.050,29 | 0 |
| 19/12/2023 | R$ 43.947.388,74 | R$ 1.266,908724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/12/2023 | R$ 43.916.215,21 | R$ 1.266,010058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/12/2023 | R$ 43.883.382,78 | R$ 1.265,063569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/12/2023 | R$ 43.854.129,69 | R$ 1.264,220266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/12/2023 | R$ 43.819.974,19 | R$ 1.263,235636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/12/2023 | R$ 43.788.184,41 | R$ 1.262,319205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/12/2023 | R$ 43.757.436,91 | R$ 1.261,432821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/12/2023 | R$ 43.729.691,37 | R$ 1.260,632977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/12/2023 | R$ 43.699.004,62 | R$ 1.259,748344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/12/2023 | R$ 43.671.609,22 | R$ 1.258,958593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/12/2023 | R$ 43.645.572,87 | R$ 1.258,208021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/12/2023 | R$ 43.619.506,87 | R$ 1.257,456594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/12/2023 | R$ 43.586.243,24 | R$ 1.256,497675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/11/2023 | R$ 43.556.950,76 | R$ 1.255,653236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/11/2023 | R$ 43.537.971,05 | R$ 1.255,106092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2023 | R$ 43.497.087,75 | R$ 1.253,927515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/11/2023 | R$ 43.471.160,73 | R$ 1.253,180094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/11/2023 | R$ 43.440.032,53 | R$ 1.252,282735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/11/2023 | R$ 43.410.305,66 | R$ 1.251,425773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/11/2023 | R$ 43.378.587,92 | R$ 1.250,511419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/11/2023 | R$ 43.352.791,19 | R$ 1.249,767755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |