Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 126,19
18/07/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
11,27%
Fundo/Casca
ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA II RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.513.329/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA II RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.513.329/0001-33
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
41.513.329/0001-33
Nome do fundo
ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA II RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.513.329/0001-33
Código ANBIMA fundo
F0000670601
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
18/07/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
41.513.329/0001-33
Nome da classe
ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA II RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000670601
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
05/09/2022
Data de encerramento
18/07/2024
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIPC
Benchmark
IMA-B
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Isento
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 26/04/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 26/04/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
62.418.140/0001-31
Gestor
40.430.971/0001-96
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: