Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 126,19
18/07/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
11,27%
Fundo/Casca
ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA II RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.513.329/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FIF INCENTIVADO INFRA II RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.513.329/0001-33
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 126,190141 | R$ 0,00 | R$ 105.671.130,33 | 0 |
| 17/07/2024 | R$ 106.189.956,22 | R$ 126,809711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 106.388.375,60 | R$ 127,046659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 106.162.243,75 | R$ 126,776618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 105.779.647,70 | R$ 126,319730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 105.755.966,66 | R$ 126,291450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 105.262.562,81 | R$ 125,702238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 104.908.501,64 | R$ 125,279426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 104.837.972,53 | R$ 125,195202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 104.630.533,78 | R$ 124,947483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 104.255.979,45 | R$ 124,500199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 103.663.768,54 | R$ 123,792993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 103.219.737,91 | R$ 123,262742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 103.174.765,98 | R$ 123,209037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 103.664.210,78 | R$ 123,793522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 104.109.332,61 | R$ 124,325076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 104.169.717,00 | R$ 124,397186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 104.259.211,85 | R$ 124,504059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 104.556.456,91 | R$ 124,859022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 104.479.701,15 | R$ 124,767362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 103.982.188,21 | R$ 124,173243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 103.865.105,41 | R$ 124,033426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |