Patrimônio líquido
R$ 2.553.886,29
classe
R$ 2.553.886,29
R$ 119,28
27/05/2024
R$ 0,00
1
Dias
2
10,82%
Fundo/Casca
GAIA AB FC FI MULT CRED PRIV IE
36.179.391/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
GAIA AB FC FI MULT CRED PRIV IE
36.179.391/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | R$ 2.553.886,29 | R$ 119,278896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 2.553.043,20 | R$ 119,239519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 2.552.203,99 | R$ 119,200324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 2.551.375,94 | R$ 119,161650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 2.550.537,89 | R$ 119,122509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 2.549.696,41 | R$ 119,083208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 2.548.855,18 | R$ 119,043918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 2.548.016,80 | R$ 119,004762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 2.547.176,67 | R$ 118,965524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 2.546.336,45 | R$ 118,926281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 2.545.499,06 | R$ 118,887171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 2.544.661,82 | R$ 118,848068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 2.543.815,32 | R$ 118,808532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 2.543.112,78 | R$ 118,775720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 2.544.125,69 | R$ 118,823028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 2.542.950,11 | R$ 118,768123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 2.541.339,31 | R$ 118,692891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 2.538.838,05 | R$ 118,576070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 2.538.011,79 | R$ 118,537479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 2.537.532,39 | R$ 118,515089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 2.537.661,67 | R$ 118,521127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 2.537.285,57 | R$ 118,503561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |