Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,42
26/01/2026
R$ 500.000,00
15
Dias úteis
0
16,82%
Fundo/Casca
CS EVOLUTION BLACK RIVER II FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
46.685.183/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION BLACK RIVER II FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
46.685.183/0001-27
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 04/03/2026, 11h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,422289 | R$ 0,00 | R$ 27.904.330,01 | 0 |
| 23/01/2026 | R$ 27.890.304,52 | R$ 1,422057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 27.898.162,55 | R$ 1,422458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 27.885.430,99 | R$ 1,421809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 27.845.431,43 | R$ 1,419769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 27.776.970,68 | R$ 1,416279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 27.768.292,35 | R$ 1,415836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 27.740.255,22 | R$ 1,414407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 27.682.615,06 | R$ 1,411468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 27.625.448,60 | R$ 1,408553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 27.590.052,64 | R$ 1,406748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 27.538.880,98 | R$ 1,404139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 27.474.612,77 | R$ 1,400862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 27.474.517,33 | R$ 1,400857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 27.471.917,67 | R$ 1,400725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 27.452.557,10 | R$ 1,399738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 27.383.696,96 | R$ 1,396227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 27.404.419,53 | R$ 1,397283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 27.392.355,85 | R$ 1,396668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 27.362.931,61 | R$ 1,395168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 27.376.561,40 | R$ 1,395863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 27.373.181,42 | R$ 1,395691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |