Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,06
10/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FOCA FIDC
45.104.075/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
FOCA FIDC-SUB. JR
45.104.075/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
45.104.075/0001-50
Nome do fundo
FOCA FIDC
45.104.075/0001-50
Código ANBIMA fundo
F0000665746
Tipo do fundo
FIDC
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
10/04/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
45.104.075/0001-50
Nome da classe
FOCA FIDC-SUB. JR
Código ANBIMA classe
C0000665746
Categoria ANBIMA
FIDC
Tipo ANBIMA
FINANCEIRO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
21/07/2022
Data de encerramento
10/04/2024
Categoria CVM
FIDC
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Crédito Pessoal
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
-
Crédito privado
NA
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
NÃO DISPONÍVEL
Cálculo da cota
Abertura
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não se Aplica
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
-
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 21/07/2022
Taxa global máxima
Início da vigência: 21/07/2022
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
Calculada com base na rentabilidade das Cotas Sub. Jr., correspondente a 20% do maior entre (a) Valor Presente Líquido das Sub. Jr e (b) 0 (zero). Item 6.6 e Anexo IV do Regulamento.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h41
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
17.482.086/0001-39
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 01/10/2024, 02h56