Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,06
10/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FOCA FIDC
45.104.075/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
FOCA FIDC-SUB. JR
45.104.075/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,062581 | R$ 0,00 | R$ 3.739.633,28 | 0 |
| 09/04/2024 | R$ 3.755.785,64 | R$ 0,062851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 3.754.547,00 | R$ 0,062830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 716.712,90 | R$ 0,011994 | - | - | - |
| 04/04/2024 | R$ 73.635.777,52 | R$ 1,232251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 73.579.119,37 | R$ 1,231302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 73.522.209,06 | R$ 1,230350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 73.468.874,01 | R$ 1,229458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 73.410.754,81 | R$ 1,228485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 73.352.728,83 | R$ 1,227514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 73.294.965,18 | R$ 1,226547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 73.237.137,59 | R$ 1,225580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 73.179.477,92 | R$ 1,224615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 73.121.584,00 | R$ 1,223646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 73.063.537,70 | R$ 1,222674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 73.005.623,47 | R$ 1,221705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 72.947.709,83 | R$ 1,220736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 72.888.944,06 | R$ 1,219753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 72.831.082,41 | R$ 1,218784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 72.771.338,41 | R$ 1,217785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 72.713.598,06 | R$ 1,216818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 72.656.779,18 | R$ 1,215868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |