Patrimônio líquido
R$ 562.442.716,46
classe
R$ 562.442.716,46
R$ 1,68
07/08/2026
R$ 1.000,00
7
Dias
1
14,56%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OBY PREVIDÊNCIA PRÊMIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.434.898/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OBY CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OBY PREVIDÊNCIA PRÊMIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.434.898/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 18h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 562.442.716,46 | R$ 1,684165 | R$ 239.722,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 561.869.082,11 | R$ 1,683165 | R$ 1.382.640,34 | R$ 42.396,74 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 560.244.833,20 | R$ 1,682312 | R$ 105.609,13 | R$ 697.500,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 560.535.387,53 | R$ 1,681408 | R$ 2.310.631,58 | R$ 243.365,58 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 558.142.603,39 | R$ 1,680428 | R$ 1.385.146,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 556.373.519,02 | R$ 1,679269 | R$ 299.194,77 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 555.835.150,32 | R$ 1,678450 | R$ 258.765,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 555.233.373,45 | R$ 1,677414 | R$ 663.882,11 | R$ 272.253,65 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 554.611.316,72 | R$ 1,676717 | R$ 2.706.704,39 | R$ 70.391,75 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 551.666.903,30 | R$ 1,675781 | R$ 186.215,12 | R$ 757.761,38 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 551.908.792,07 | R$ 1,674781 | R$ 902.301,02 | R$ 208.939,04 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 550.907.278,06 | R$ 1,673845 | R$ 301.299,20 | R$ 541.727,49 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 550.803.156,54 | R$ 1,672798 | R$ 149.524,92 | R$ 598.047,13 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 551.009.066,98 | R$ 1,672062 | R$ 18.708,73 | R$ 368.861,26 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 551.035.750,58 | R$ 1,671081 | R$ 1.019.668,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 549.723.554,39 | R$ 1,670192 | R$ 447.109,17 | R$ 714.640,41 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 549.771.319,74 | R$ 1,669525 | R$ 1.269.741,48 | R$ 68.295,02 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 548.240.210,05 | R$ 1,668522 | R$ 964.725,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 546.904.418,94 | R$ 1,667390 | R$ 764.784,21 | R$ 610.030,52 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 546.444.048,56 | R$ 1,666458 | R$ 2.665.440,25 | R$ 1.197.819,46 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 544.705.023,40 | R$ 1,665628 | R$ 101.349,56 | R$ 44.387,31 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 544.300.713,05 | R$ 1,664566 | R$ 185.286,64 | R$ 287.509,57 | 1 |