Patrimônio líquido
R$ 551.908.792,07
classe
R$ 551.908.792,07
R$ 1,67
24/07/2026
R$ 1.000,00
7
Dias
1
14,58%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OBY PREVIDÊNCIA PRÊMIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.434.898/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OBY CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OBY PREVIDÊNCIA PRÊMIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.434.898/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 551.908.792,07 | R$ 1,674781 | R$ 902.301,02 | R$ 208.939,04 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 550.907.278,06 | R$ 1,673845 | R$ 301.299,20 | R$ 541.727,49 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 550.803.156,54 | R$ 1,672798 | R$ 149.524,92 | R$ 598.047,13 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 551.009.066,98 | R$ 1,672062 | R$ 18.708,73 | R$ 368.861,26 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 551.035.750,58 | R$ 1,671081 | R$ 1.019.668,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 549.723.554,39 | R$ 1,670192 | R$ 447.109,17 | R$ 714.640,41 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 549.771.319,74 | R$ 1,669525 | R$ 1.269.741,48 | R$ 68.295,02 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 548.240.210,05 | R$ 1,668522 | R$ 964.725,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 546.904.418,94 | R$ 1,667390 | R$ 764.784,21 | R$ 610.030,52 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 546.444.048,56 | R$ 1,666458 | R$ 2.665.440,25 | R$ 1.197.819,46 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 544.705.023,40 | R$ 1,665628 | R$ 101.349,56 | R$ 44.387,31 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 544.300.713,05 | R$ 1,664566 | R$ 185.286,64 | R$ 287.509,57 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 544.077.568,22 | R$ 1,663571 | R$ 983.823,84 | R$ 425.413,88 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 543.208.394,09 | R$ 1,662620 | R$ 1.300.711,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 541.602.649,06 | R$ 1,661684 | R$ 848.488,31 | R$ 1.196.199,24 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 541.677.147,04 | R$ 1,660847 | R$ 5.635.854,22 | R$ 47.899,99 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 535.795.257,55 | R$ 1,659936 | R$ 1.440.941,23 | R$ 102.329,49 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 534.236.870,27 | R$ 1,659253 | R$ 3.489.085,90 | R$ 46.607,63 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 530.501.771,06 | R$ 1,658339 | R$ 435.842,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 529.730.813,47 | R$ 1,657290 | R$ 271.092,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 529.233.647,31 | R$ 1,656583 | R$ 1.392.398,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 527.493.293,44 | R$ 1,655491 | R$ 483.578,06 | R$ 2.107.959,56 | 1 |