Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
14/07/2025
R$ 1,00
0
Dias
0
10,61%
Fundo/Casca
ITAÚ SOBERANO INR HNV FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
42.520.232/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SOBERANO INR HNV FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
42.520.232/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/08/2025, 12h44
Razão social
42.520.232/0001-10
Nome do fundo
ITAÚ SOBERANO INR HNV FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
42.520.232/0001-10
Código ANBIMA fundo
F0000657069
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
14/07/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 11/08/2025, 12h44
Razão social
42.520.232/0001-10
Nome da classe
ITAÚ SOBERANO INR HNV FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000657069
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
24/06/2022
Data de encerramento
14/07/2025
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
REFERENCIADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Abertura
Aplicação automática
N
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1,00
Atualizado: 11/08/2025, 12h44
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
60.701.190/0001-04
Gestor
40.430.971/0001-96
Atualizado: 11/08/2025, 12h44
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: 12/05/2025, 21h22