Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
14/07/2025
R$ 1,00
0
Dias
0
10,61%
Fundo/Casca
ITAÚ SOBERANO INR HNV FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
42.520.232/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SOBERANO INR HNV FIF CIC RF REF DI RESP LIMITADA
42.520.232/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/07/2025, 20h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,362503 | R$ 0,00 | R$ 2.206.716,61 | 0 |
| 11/07/2025 | R$ 2.215.275,96 | R$ 1,367787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 2.214.160,03 | R$ 1,367098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 2.213.031,58 | R$ 1,366402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 2.211.910,94 | R$ 1,365710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 2.210.802,81 | R$ 1,365025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 2.209.691,55 | R$ 1,364339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 2.208.541,13 | R$ 1,363629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 2.207.398,55 | R$ 1,362924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 2.206.268,50 | R$ 1,362226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.205.142,91 | R$ 1,361531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 2.204.028,27 | R$ 1,360843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 2.202.904,24 | R$ 1,360149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 2.201.836,55 | R$ 1,359489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 2.200.735,97 | R$ 1,358810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 2.199.619,73 | R$ 1,358121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 2.198.498,79 | R$ 1,357429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 2.197.399,41 | R$ 1,356750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 2.196.283,15 | R$ 1,356061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 2.195.177,85 | R$ 1,355378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 2.194.070,92 | R$ 1,354695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 2.192.968,69 | R$ 1,354014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |