Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
31/01/2023
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
ADA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULT IE
46.027.530/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLE CAPITAL
Classe
ADA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULT IE
46.027.530/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
46.027.530/0001-24
Nome do fundo
ADA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULT IE
46.027.530/0001-24
Código ANBIMA fundo
F0000656666
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
31/01/2023
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Razão social
46.027.530/0001-24
Nome da classe
ADA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULT IE
Código ANBIMA classe
C0000656666
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
13/06/2022
Data de encerramento
31/01/2023
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
OUTROS
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
30
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 1.000,00
Valor mínimo para permanência
R$ 5.000,00
Atualizado: 16/10/2024, 17h40
Taxa global
Inicio da vigência: 11/07/2022
Taxa global máxima
Início da vigência: 11/07/2022
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
semestral
Informações adicionais da taxa de performance
Apurada e provisionada por dia útil e aferida com base no valor da cota do último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, e será paga semestralmente, até o 5º (quinto) dia útil dos meses de junho e dezembro.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h46
Administrador
22.610.500/0001-88
Gestor
21.839.257/0001-01
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
22.610.500/0001-88
Custodiante
22.610.500/0001-88
Distribuidor
VÓRTX DTVM
22.610.500/0001-88
Atualizado: