Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
31/01/2023
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
ADA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULT IE
46.027.530/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLE CAPITAL
Classe
ADA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULT IE
46.027.530/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 1.288.821,47 | 0 |
| 30/01/2023 | R$ 1.298.941,22 | R$ 1,015119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/01/2023 | R$ 1.299.208,72 | R$ 1,015328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 26/01/2023 | R$ 1.298.773,07 | R$ 1,014987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/01/2023 | R$ 1.298.370,59 | R$ 1,014673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/01/2023 | R$ 1.297.614,12 | R$ 1,014081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/01/2023 | R$ 1.297.212,34 | R$ 1,013767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 20/01/2023 | R$ 1.296.747,50 | R$ 1,013404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/01/2023 | R$ 1.296.358,58 | R$ 1,013100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/01/2023 | R$ 1.295.939,79 | R$ 1,012773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/01/2023 | R$ 1.295.538,97 | R$ 1,012460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/01/2023 | R$ 1.295.151,71 | R$ 1,012157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/01/2023 | R$ 1.294.883,89 | R$ 1,011948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/01/2023 | R$ 1.294.577,61 | R$ 1,011708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/01/2023 | R$ 1.294.178,50 | R$ 1,011397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/01/2023 | R$ 1.293.798,64 | R$ 1,011100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/01/2023 | R$ 1.293.417,76 | R$ 1,010802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/01/2023 | R$ 1.293.002,15 | R$ 1,010477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/01/2023 | R$ 1.292.552,77 | R$ 1,010126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/01/2023 | R$ 1.291.889,77 | R$ 1,009608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/01/2023 | R$ 1.291.244,84 | R$ 1,009104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/01/2023 | R$ 1.290.800,22 | R$ 1,008756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |