Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
15/08/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
12,34%
Fundo/Casca
SCHRODER LATAM BONDS FI MULT CRED PRIV
35.940.108/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SCHRODER INVESTMENT
Classe
SCHRODER LATAM BONDS FI MULT CRED PRIV
35.940.108/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h53
Razão social
35.940.108/0001-49
Nome do fundo
SCHRODER LATAM BONDS FI MULT CRED PRIV
35.940.108/0001-49
Código ANBIMA fundo
F0000651621
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
15/08/2024
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
35.940.108/0001-49
Nome da classe
SCHRODER LATAM BONDS FI MULT CRED PRIV
Código ANBIMA classe
C0000651621
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
24/05/2022
Data de encerramento
15/08/2024
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIPC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 40%
Percentual permitido em investimento no exterior
40.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 500,00
Valor mínimo para permanência
R$ 0,00
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 03/06/2022
Taxa global máxima
Início da vigência: 03/06/2022
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
92.886.662/0001-29
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidores
Atualizado: